As empresas mais valiosas do Brasil são aquelas que estão liderando o mercado e com grande potencial para impulsionar a economia nacional. Com o mercado em constante evolução, é importante identificar quais dessas empresas estão se destacando e se preparando para conquistar ainda mais valor nos próximos anos.

Nesse contexto, é fundamental também analisar as melhores ações para 2025, pois elas podem representar grandes oportunidades de investimento. Ao focar nas empresas com forte desempenho e perspectivas de crescimento, investidores podem se posicionar estrategicamente para aproveitar as tendências do mercado e obter bons resultados.

A seguir, o Melhor Investimento apresenta o Top 10 empresas mais valiosas do Brasil, destacando as que prometem continuar crescendo e moldando o futuro econômico do país. Continue lendo!

Quais os critérios para avaliar o valor de mercado?

O valor de mercado, ou market cap, é determinado pelo preço atual das ações multiplicado pelo número total de ações emitidas pela empresa. Esse cálculo simples reflete quanto os investidores estão dispostos a pagar pela empresa no mercado.

É influenciado diretamente pelo desempenho das ações, que pode variar com base em fatores como resultados financeiros, expectativas futuras, estabilidade econômica e até mesmo notícias ou eventos específicos.

Entre os principais critérios para avaliar o valor de mercado, está o desempenho financeiro da empresa, que inclui receita, lucro líquido e margem de lucro. Empresas com crescimento consistente ou potencial em setores promissores tendem a ter valores de mercado elevados.

Além disso, aspectos como endividamento, fluxo de caixa e eficiência operacional são analisados, pois indicam a saúde financeira da empresa e sua capacidade de se adaptar a desafios econômicos.

Outro critério essencial é o ambiente externo, como as condições do setor em que a empresa opera e o comportamento dos mercados globais. Empresas de tecnologia, energia renovável ou outros setores em alta geralmente apresentam maior valorização no mercado.

A percepção dos investidores, influenciada por fatores como governança corporativa, sustentabilidade e estratégias de inovação, também desempenha um papel significativo na determinação do valor de mercado.

Previsão das 10 empresas mais valiosas para 2025

Analisamos quais empresas devem se destacar e consolidar suas posições entre as 10 mais valiosas nos próximos anos. Confira!

1. Petrobras (PETR4)

Fundada em 1953, a Petrobras (PETR4) é uma das maiores empresas de energia do mundo, com foco na exploração, produção, refino e distribuição de petróleo, gás natural e seus derivados. Seu valor de mercado alcança impressionantes R$ 539 bilhões, enquanto a receita anual da companhia é de R$ 490 bilhões, gerando um lucro líquido de R$ 110 bilhões.

Nos últimos cinco anos, a empresa apresentou um retorno acumulado de 34,0%, consolidando seu papel estratégico no setor energético global e investindo continuamente em tecnologias para operações em águas profundas e ultraprofundas.

2. Itaú Unibanco (ITUB4)

O Itaú Unibanco (ITUB4), originado em 1945 e resultado da fusão com o Unibanco em 2008, é uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Seu valor de mercado atual é de R$ 301 bilhões, com uma receita anual de R$ 130 bilhões e lucro líquido de R$ 36 bilhões.

Apesar de um retorno de -9,1% nos últimos cinco anos, o banco mantém destaque em sua oferta de serviços financeiros variados e seu foco em inovação digital para melhorar a experiência do cliente.

3. Vale (VALE3)

Criada em 1942, a Vale (VALE3) é um dos principais nomes no setor de mineração global, com operações que incluem minério de ferro, níquel e cobre. Avaliada em R$ 255 bilhões, a companhia gerou uma receita anual de R$ 206 bilhões e obteve um lucro líquido de R$ 39 bilhões.

Nos últimos cinco anos, entregou um retorno de 11,2%, evidenciando sua eficiência na gestão de custos e na logística integrada que atende à demanda por matérias-primas em escala global.

4. WEG (WEGE3)

Desde sua fundação em 1961, a WEG (WEGE3) tornou-se uma referência mundial na fabricação de motores elétricos, automação industrial e soluções de energia. Com valor de mercado de R$ 233 bilhões, a empresa registrou uma receita de R$ 79 bilhões e lucro líquido de R$ 15 bilhões.

Destaca-se pelo expressivo retorno de 234,2% nos últimos cinco anos, refletindo sua diversificação e excelência em tecnologia e inovação.

5. Ambev (ABEV3)

Estabelecida em 1999, após a fusão de Brahma e Antarctica, a Ambev (ABEV3) é líder no mercado de bebidas. Seu valor de mercado atual é de R$ 223 bilhões, com receita de R$ 33 bilhões e lucro líquido de R$ 6 bilhões. No entanto, o retorno de -24,9% em cinco anos reflete os desafios enfrentados no setor, apesar da forte presença de marcas icônicas e de sua ampla rede de distribuição.

6. BTG Pactual (BPAC11)

O BTG Pactual (BPAC11), fundado em 1983, é um dos maiores bancos de investimento da América Latina, avaliado atualmente em R$ 144 bilhões. A empresa gerou uma receita de R$ 32 bilhões e um lucro líquido de R$ 11 bilhões, com impressionante retorno de 65,1% nos últimos cinco anos, sendo uma das melhores ações de bancos do Brasil.

Com um portfólio diversificado, o banco se destaca pela inovação e excelência no atendimento a clientes de alta renda e grandes corporações.

7. Banco do Brasil (BBAS3)

Criado em 1808, o Banco do Brasil (BBAS3) é a instituição financeira mais antiga do país, com um valor de mercado de R$ 140 bilhões. A empresa possui receita anual de R$ 111 bilhões e lucro líquido de R$ 34 bilhões. Apesar de um retorno modesto de 2,3% em cinco anos, a instituição é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, com forte presença tanto no setor físico quanto no digital.

8. Bradesco (BBDC3)

Fundado em 1943, o Bradesco (BBDC3) é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, avaliado atualmente em R$ 123 bilhões. A empresa apresenta receita de R$ 67 bilhões e lucro líquido de R$ 13 bilhões, mas enfrenta um retorno negativo de -56,6% em cinco anos. Apesar disso, o banco continua a investir em sua presença digital e integração de canais de atendimento para oferecer uma experiência aprimorada ao cliente.

9. Santander (SANB11)

Com um valor de mercado de R$ 118 bilhões, o Santander, banco com raízes na Espanha, estabeleceu-se no Brasil e rapidamente tornou-se um dos principais nomes do setor financeiro no país. Atualmente, é uma das maiores empresas listadas na bolsa brasileira, com ações negociadas sob o ticker SANB11.

Sua presença no Brasil ganhou força após a aquisição do Banco Real em 2008, consolidando-se como uma instituição financeira de destaque. O banco oferece uma ampla variedade de serviços, que incluem crédito, investimentos, seguros, previdência e gestão de ativos.

10. Itaúsa (ITSA4)

A Itaúsa (ITSA4), criada em 1966, é uma das maiores holdings do Brasil, com um portfólio diversificado que inclui empresas como Itaú Unibanco e Duratex. Avaliada em R$ 101 bilhões, a holding registrou um lucro líquido de R$ 14 bilhões. Apesar de um retorno de -19,8% nos últimos cinco anos, a Itaúsa mantém sua estratégia de longo prazo focada em governança corporativa e gestão eficiente de investimentos.

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O que as empresas mais valiosas do Brasil têm em comum?

As empresas mais valiosas do Brasil compartilham características comuns que as tornam líderes de mercado. Elas geralmente têm uma sólida governança corporativa, que garante uma gestão eficiente e transparente. Muitas também possuem uma base financeira robusta, com fluxo de caixa saudável e capacidade de gerar lucro consistente, o que as torna resilientes frente a crises econômicas.

Os bancos são as maiores empresas do Brasil, em grande parte, devido à alta concentração do mercado financeiro no país. Essa concentração permite que um número limitado de instituições controle uma parcela significativa das operações bancárias, como crédito, investimentos e serviços financeiros.

Como resultado, essas instituições possuem maior poder de precificação, baixa competição direta em algumas áreas e capacidade de atrair volumes elevados de capital.

Além disso, o sistema bancário brasileiro é conhecido por sua eficiência operacional e inovação tecnológica, o que fortalece ainda mais a rentabilidade do setor. Taxas de juros historicamente altas também contribuíram para a lucratividade, especialmente nas operações de crédito e nos serviços relacionados a investimentos.

O forte vínculo com a economia, atendendo tanto indivíduos quanto grandes corporações, torna os bancos peças fundamentais na infraestrutura financeira do Brasil. Essa combinação de fatores explica por que os bancos estão frequentemente no topo da lista das maiores e mais lucrativas empresas do país.

Outras empresas promissoras para 2025

Imagem mostrando transação financeira entre duas pessoas, simbolizando negócios e as empresas mais valiosas do Brasil.

Enquanto as empresas mais valiosas representam estabilidade e liderança consolidada no mercado, há também aquelas com grande potencial de crescimento e inovação. A seguir, conheça cinco empresas que se destacaram em 2024 e têm potencial para alcançar resultados expressivos em 2025.

Rumo (RAIL3)

A Rumo (RAIL3), parte do grupo Cosan, está entre as principais operadoras ferroviárias do país, atuando no transporte de commodities agrícolas e outros produtos essenciais. Nos últimos 12 meses, a empresa registrou um aumento de 24,2% nas vendas, e nos últimos três anos, o crescimento acumulado foi de 16,2%.

Com uma taxa de crescimento de lucro projetada em 63,4% no longo prazo e um valor de mercado avaliado em R$ 36,7 bilhões, a empresa investe fortemente na modernização de sua infraestrutura para melhorar sua eficiência logística.

Hapvida (HAPV3)

A Hapvida (HAPV3), referência em saúde no Brasil, mostrou uma impressionante expansão de 174% nas vendas ao longo do último ano e de 48,1% nos últimos três anos. A empresa apresenta uma taxa de crescimento de lucro a longo prazo estimada em 59,6% e um valor de mercado de R$ 20,1 bilhões. Seu modelo verticalizado e foco em aquisições estratégicas reforçam seu crescimento sustentável no setor.

Mitre Realty (MTRE3)

Especializada em empreendimentos residenciais em São Paulo, a Mitre Realty (MTRE3) apresentou um avanço de 21,4% em suas vendas no último ano e 31,1% ao longo dos últimos três anos.

Com uma projeção de crescimento do lucro a longo prazo de 59% e um valor de mercado de R$ 332,1 milhões, a incorporadora se destaca por atender à demanda por imóveis de médio e alto padrão, com projetos marcados pela qualidade e inovação.

Brava Energia (BRAV3)

A Brava Energia (BRAV3), que atua no segmento de energia renovável, teve um aumento de 104,6% nas vendas no último ano e um acumulado impressionante de 201,9% nos últimos três anos.

Com um crescimento do lucro a longo prazo projetado em 56,8% e um valor de mercado de R$ 9,9 bilhões, a empresa vem investindo em usinas fotovoltaicas e soluções inovadoras para democratizar o acesso à energia solar no Brasil. A BRAV3 é uma das ações de energia promissoras do país.

Direcional Engenharia (DIRR3)

A Direcional (DIRR3), uma das maiores construtoras do Brasil, registrou um crescimento de 35,7% nas vendas ao longo do último ano e 16,2% nos últimos três anos. Com uma taxa de crescimento do lucro projetada em 39% e um valor de mercado de R$ 5,4 bilhões, a empresa foca em habitação popular e projetos ligados a programas governamentais, como o Casa Verde e Amarela, otimizando custos e entregas.

Em 2025, o cenário econômico promete grandes oportunidades tanto para empresas consolidadas quanto para aquelas com grande potencial de crescimento.

As empresas que analisamos neste conteúdo, tanto as mais valiosas quanto as promissoras, têm se destacado pela capacidade de inovar, expandir suas operações e oferecer resultados expressivos aos investidores. Acompanhá-las de perto pode ser a chave para quem busca fazer investimentos estratégicos e rentáveis.

Se você deseja ficar por dentro das tendências do mercado e acompanhar as movimentações dessas e outras empresas, continue acompanhando o Melhor Investimento. Estamos sempre atualizados com as últimas análises e recomendações para ajudar você a tomar decisões financeiras mais assertivas.

Resumindo

Quais são as 10 empresas mais lucrativas do Brasil?

As empresas mais lucrativas do país são:

  1. Petrobras (PETR4);
  2. Itaú Unibanco (ITUB4);
  3. Vale (VALE3);
  4. WEG (WEGE3);
  5. Ambev (ABEV3);
  6. BTG Pactual (BPAC11);
  7. Banco do Brasil (BBAS3);
  8. Bradesco (BBDC3);
  9. Santander (SANB11);
  10. Itaúsa (ITSA4).

Qual a empresa mais rica do Brasil?

A maior empresa do Brasil em valor de mercado é a Petrobras, com um valor superior a R$ 500 bilhões. Ela ocupa a primeira posição no ranking, seguida pelo Itaú Unibanco, com R$ 301 bilhões, e pela mineradora Vale, que registra R$ 255 bilhões em valor de mercado​.

Carolina Gandra

Jornalista do portal Melhor Investimento, especializada em criptomoedas, ações, tecnologia, mercado internacional e tendências financeiras. Transforma temas complexos como blockchain, inteligência artificial e estratégias de mercado em conteúdos acessíveis e envolventes. Com análises atuais e visão estratégica, ajuda leitores a decifrar o futuro dos investimentos e identificar oportunidades no mercado financeiro.