As ações de empresas de tecnologia estão, mais do que nunca, em destaque no cenário econômico global. Recentemente, a NVIDIA, conhecida principalmente por suas unidades de processamento gráfico (GPUs), ultrapassou a Apple, tornando-se a segunda empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, impulsionada pelo crescimento acelerado de seu negócio de inteligência artificial. Agora, a NVIDIA está atrás apenas da Microsoft.

Com isso, os investidores estão cada vez mais atentos a este setor, levantando uma pergunta recorrente: quais são as ações de tecnologia para investir em 2024?

Para ajudar na tomada de decisão, a equipe do portal Melhor Investimento apresenta uma lista com 5 empresas promissoras deste setor, baseada em critérios como potencial de crescimento, valor de mercado e perspectivas futuras.

Este material vai proporcionar uma base sólida para que você possa tomar decisões assertivas, alinhadas com sua estratégia de investimento e perfil de investidor. Os tópicos abordados aqui incluem:

  • Tendências do mercado de tecnologia
  • Potencial de crescimento do setor
  • Categorias de Investimento
  • 5 ações de empresas de tecnologia para investir em 2024
  • Ações dos Gigantes da Tecnologia
  • Ações em Startups e Empresas Emergentes
  • Principais riscos no investimento em empresas de tecnologia

Continue a leitura e prepare-se para fazer escolhas informadas e estratégicas para impulsionar os seus investimentos e retornos em 2024.

Tendências do mercado de tecnologia

  1. Inteligência Artificial: Para 2024, uma das tendências mais faladas é a evolução da inteligência artificial (IA). Empresas como a Alphabet, “mãe do Google”, e a Microsoft estão na vanguarda desses desenvolvimentos, investindo em soluções de IA para otimizar processos e impulsionar a automação. O uso crescente dessa tecnologia é esperado em diversos setores, desde saúde até finanças. Espera-se que até 2026, 80% das companhias tenham utilizado APIs e modelos de GenAI, como apontado por uma pesquisa da Gartner.
  2. Engenharia de Plataformas: Paralelamente, a complexidade crescente das arquiteturas de software impulsiona a ascensão da engenharia de plataformas como uma tendência para 2024. Empresas como a Amazon Web Services (AWS) e a Salesforce estão liderando o caminho, oferecendo infraestruturas tecnológicas robustas e recursos de autoatendimento. Essas plataformas prometem otimizar a experiência do desenvolvedor e a entrega de valor ao cliente, tornando-se uma solução atraente para equipes de TI.
  3. Tecnologia Sustentável: A preocupação com políticas voltadas para a promoção do ESG (governança ambiental, social e corporativa) impulsiona outra tendência significativa: a tecnologia sustentável. Empresas como a Tesla e a Siemens estão na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis e eficientes em termos de energia. Essa tendência reflete a demanda crescente por soluções que reduzam o consumo de energia e promovam a sustentabilidade ambiental.
  4. Plataformas de Nuvem Industriais: Outra tendência em ascensão para 2024 são as plataformas de nuvem industriais, com empresas como a IBM e a Alibaba Cloud liderando o caminho. Essas plataformas utilizam a internet como fonte para fornecer serviços de computação e armazenamento, permitindo aos profissionais de TI uma maior adaptabilidade e agilidade. Espera-se que essas plataformas desempenhem um papel fundamental na organização de várias indústrias no próximo ano.
  5. Gestão Contínua de Exposição e Ameaças: Por fim, a gestão contínua de exposição e ameaças emerge como uma tendência tecnológica crucial para o próximo ano. Empresas como Cisco e Palo Alto Networks estão liderando o caminho ao oferecerem soluções de segurança cibernética baseadas em uma abordagem contínua e proativa. A expectativa é que, até 2026, as empresas priorizem investimentos em segurança que sigam a base de Gestão Contínua de Exposição a ameaças, visando reduzir as violações cibernéticas em até dois terços.

Potencial de crescimento do setor

Segundo Luciano Saboia, diretor de telecomunicações da IDC Latin America, a perspectiva vibrante para o setor de tecnologia na América Latina em 2024 é extremamente positiva, com empresas cada vez mais focadas na produtividade e na exploração de dados como impulsionadores estratégicos. Segundo a IDC, há uma crescente disposição das empresas em investir em iniciativas que alavancam a produtividade e o potencial dos dados.

Uma das principais tendências previstas pela IDC é a ascensão do armazenamento e processamento de dados na nuvem, remodelando as estratégias corporativas em relação aos dados. Prevê-se que até 2027, o volume global de dados ultrapasse os 157 ZB, com grande parte migrada para a nuvem. Para transformar esses dados em insights acionáveis, investimentos em soluções de gerenciamento de dados, análise e IA/ML na nuvem serão ampliados, destacando a importância da integração e interoperabilidade em ambientes multicloud.

Outro ponto crucial é o papel da Inteligência Artificial na segurança cibernética, onde o avanço das ameaças tem impulsionado o uso de AI para aumentar a capacidade de detecção e resposta. Enquanto grandes organizações lideram nesse aspecto, espera-se uma aceleração na adoção por parte das pequenas e médias empresas, impulsionando o mercado de soluções de segurança.

A demanda crescente por soluções de gestão integrada e automatizada também se destaca, com empresas buscando orquestrar automação e dados para garantir competitividade. No mercado brasileiro, soluções de gestão estão projetadas para alcançar US$ 5,6 bilhões em 2024, com destaque para investimentos em inteligência incorporada e plataformas analíticas.

A geração de valor pela GenAI entra em uma nova fase, onde a integração de diversas fontes de dados e uma governança sólida são essenciais para entregar valor efetivo para as empresas. Prevê-se um aumento significativo nos gastos relacionados à GenAI, criando oportunidades para provedores de serviços de TI e consultorias.

Por fim, a expansão das redes móveis privativas e o crescimento da IoT e edge computing representam tendências importantes, impulsionando novos modelos de negócios e exigindo uma maior atenção à segurança cibernética. Com um mercado brasileiro projetado para alcançar US$ 1,7 bilhão em IoT e US$ 4 bilhões em soluções Edge até 2024, o cenário tecnológico na América Latina promete continuar evoluindo em direção a um futuro cada vez mais digital e orientado por dados.

Tipos de investimento em tecnologia

Este artigo foca nas ações de empresas de tecnologia, porém, é importante que o investidor saiba que existem outras categorias dentro deste setor, que por sua vez, também podem render bons frutos se alinhadas com o seu perfil de investidor e estratégia de investimento. São elas:

Ações de empresas de tecnologia: Comprar ações de empresas de tecnologia é uma forma direta de investir no setor. Você pode escolher empresas individuais que acredita que terão um bom desempenho no mercado de ações.

Fundos de Investimento em tecnologia: Existem fundos mútuos e fundos negociados em bolsa (ETFs) que se concentram especificamente em empresas de tecnologia. Investir em um desses fundos oferece uma exposição diversificada a várias empresas do setor.

Startups de tecnologia: Investir em startups de tecnologia pode oferecer oportunidades de alto potencial de crescimento, mas também vem com um risco mais elevado. Plataformas de crowdfunding e redes de investimento angelical são formas de se envolver nesse tipo de investimento.

Empresas de capital de risco (Venture Capital): Empresas de capital de risco investem em startups e empresas de tecnologia emergentes em troca de participação acionária. Participar de fundos de capital de risco ou investir diretamente em empresas de tecnologia por meio dessas firmas pode ser uma opção.

Empresas de tecnologia Blue Chip: Além das startups de tecnologia, há também empresas estabelecidas e bem-sucedidas no setor, como Apple, Microsoft, Google (Alphabet), Amazon e outras, conhecidas como “blue chips”. Investir nessas empresas pode oferecer estabilidade e potencial de crescimento a longo prazo.

Empresas de serviços relacionados à tecnologia: Além das empresas de tecnologia que desenvolvem produtos e serviços, há também empresas que oferecem serviços relacionados à tecnologia, como empresas de consultoria em TI, empresas de software como serviço (SaaS) e empresas de cibersegurança. Investir nessas empresas pode ser uma forma de aproveitar o crescimento do setor de tecnologia de forma indireta.

Vale lembrar que este artigo tem um viés 100% jornalístico e não configura qualquer indicação de compra de ativo. Antes de investir, é importante fazer uma pesquisa completa e considerar seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de investimento. Além disso , consulte um assessor de investimentos profissional para obter orientação personalizada.

5 ações de empresas de tecnologia para investir em 2024

1. Electronic Arts (EA) (BDR: EAIN34)

  • Setor/Indústria: Entretenimento do Consumidor
  • Valor de Mercado: US$ 42 bilhões
  • Relação Preço/Lucro: 27
  • Lucro por Ação: US$ 6,27

Por que a EAIN34 é uma boa opção de investimento?

A Electronic Arts (EA) destaca-se como uma das principais ações de tecnologia para 2024 devido à sua posição dominante na indústria de jogos. Como uma das principais desenvolvedoras e editoras de jogos, a EA possui um portfólio diversificado de franquias populares que atraem uma base sólida de jogadores globalmente. Seu foco em conteúdo para consoles, plataformas móveis e PCs garante uma receita robusta. Além disso, o compromisso da EA com a inovação, evidenciado pelo lançamento contínuo de novos títulos e a expansão para jogos em nuvem, aponta para um potencial de crescimento significativo no futuro.

2. Tencent Holdings (TCEHY)

  • Setor/Indústria: Tecnologia/Conteúdo e Informação Online
  • Valor de Mercado: US$ 450 bilhões
  • Relação Preço/Lucro: 21
  • Lucro por Ação: US$ 2,06

Por que a TCEHY é uma boa opção?

A Tencent se mantém como uma das principais ações de tecnologia para 2024, graças ao seu extenso portfólio de jogos, mídia social e serviços digitais, consolidando sua posição como uma gigante tecnológica na China e no mundo. Suas diversas fontes de receita incluem jogos populares como Honor of Kings e PUBG Mobile, uma forte presença nas mídias sociais via WeChat, e investimentos em várias empresas de tecnologia globais, oferecendo estabilidade e crescimento. No entanto, investidores devem estar atentos às regulamentações chinesas rigorosas e à evolução do mercado chinês, que podem impactar a lucratividade da Tencent.

3. Copart (CPRT) (BDR: C1PR34)

  • Setor/Indústria: Serviços/Revenda Automotiva
  • Valor de Mercado: US$ 47 bilhões
  • Relação Preço/Lucro: 36
  • Lucro por Ação: US$ 1,39

Por que a CPRT é uma boa opção de investimento?

A Copart é uma das principais ações de tecnologia em 2024 devido à sua liderança na indústria de leilões online de veículos e sua abordagem inovadora baseada em tecnologia. A plataforma online da empresa para compra e venda de veículos a posiciona como líder do setor, permitindo que compradores globais participem de leilões e oferecendo soluções eficientes para vendedores. Os benefícios de investir na Copart incluem sua forte presença de mercado, crescimento consistente de receita e um modelo de negócios tecnológico que capitaliza a transição para plataformas digitais. Possíveis desvantagens incluem a vulnerabilidade a recessões econômicas e mudanças regulatórias na indústria automotiva.

4. Gilead Sciences (GILD) (BDR: GILD34)

  • Setor/Indústria: Saúde/Biotecnologia
  • Valor de Mercado: US$ 99 bilhões
  • Relação Preço/Lucro: 17
  • Lucro por Ação: US$ 4,71

Por que a GILD é uma boa opção de investimento?

A Gilead Sciences se destaca como uma ação de tecnologia proeminente em 2024 devido ao seu trabalho inovador em biotecnologia, especialmente em medicamentos e tratamentos antivirais. Com um portfólio que inclui terapias para HIV e hepatite, e recentes avanços em medicamentos antivirais para a Covid-19, a empresa é uma forte candidata para investimentos. As vantagens incluem suas capacidades extensivas de pesquisa e desenvolvimento, um pipeline diversificado de produtos e uma trajetória de avanços médicos. Contudo, desafios como a expiração de patentes e a necessidade constante de novos medicamentos bem-sucedidos devem ser considerados.

5. LAM Research (LRCX) (BDR: L1RC34)

  • Setor/Indústria: Equipamentos e Materiais Semicondutores
  • Valor de Mercado: US$ 97 bilhões
  • Relação Preço/Lucro: 25
  • Lucro por Ação: US$ 29,51

Por que LRCX é uma boa opção de investimento?

A Lam Research é uma das boas ações de tecnologia em 2024 devido ao seu papel crucial na indústria de semicondutores, fornecendo equipamentos e soluções inovadoras para a fabricação de chips. Sua expertise em equipamentos de processamento de wafers a coloca como um player essencial na revolução tecnológica. Investir na Lam Research oferece vantagens como liderança de mercado, crescimento consistente de receita e um papel vital em avanços tecnológicos. No entanto, a ciclicidade da indústria de semicondutores e a necessidade constante de inovação representam desafios. Mesmo assim, sua robusta posição de mercado e inovação contínua destacam seu potencial como um investimento sólido.

Ações das gigantes da tecnologia (big techs)

Além das empresas mencionadas acima, as gigantes da tecnologia, como Apple, Microsoft, Amazon, Google e Meta, continuam a ser opções de investimento sólidas. Essas empresas têm uma base de clientes estabelecida, fluxos de receita diversificados e um histórico comprovado de inovação.

  • Apple (AAPL): Conhecida por seus produtos inovadores e um ecossistema robusto, a Apple continua a expandir suas ofertas em serviços.
  • Microsoft (MSFT): Líder em software e serviços em nuvem, com forte crescimento em sua plataforma Azure.
  • Amazon (AMZN): Domina o comércio eletrônico e serviços de nuvem com a AWS.
  • Google (GOOGL): Líder em pesquisa online e publicidade digital, além de avanços em IA.
  • Meta (META): Focada em redes sociais e o metaverso, com grande investimento em realidade virtual e aumentada.

Investimento em startups e empresas emergentes

Em paralelo as gigantes do mercado de tecnologia, surgem as empresas emergentes. Investir nessas startups requer uma análise minuciosa de vários elementos essenciais para determinar seu potencial de sucesso. A seguir, confira algumas características importantes para avaliação de startups no mercado de ações:

  1. Proposta de Valor Uma startup deve oferecer um produto ou serviço único e inovador que se destaque dos concorrentes. Soluções novas para problemas existentes ou necessidades não atendidas têm maior potencial de mercado e retorno.
  2. Equipe Fundadora Avaliar a equipe fundadora é crucial, pois seu papel é vital para o sucesso da startup. Uma equipe coesa e competente é capaz de superar desafios, se adaptar ao mercado e tomar decisões estratégicas.
  3. Potencial de Mercado É importante avaliar se há uma demanda significativa pelo produto ou serviço, se o mercado é grande o suficiente para sustentar o crescimento e se há oportunidades de expansão.
  4. Escalabilidade do Modelo de Negócios Investidores preferem empresas que podem crescer rapidamente sem um aumento proporcional nos custos, alcançando uma grande base de clientes de forma eficiente.
  5. Tração A tração inicial da startup, como clientes conquistados, receitas geradas e feedback positivo, indica progresso rumo ao sucesso e reduz o risco do investimento.

Principais riscos no investimento de empresas de tecnologia

Por fim, podemos concluir que as empresas desse setor possuem um potencial de crescimento significativo. Porém, de todo modo, é importante estar ciente dos riscos associados ao investimento em empresas de tecnologia. Estes incluem:

  • Risco de mercado: Flutuações econômicas que podem afetar o valor das ações.
  • Risco tecnológico: Falha em inovar ou adoção lenta de novas tecnologias.
  • Risco regulatório: Mudanças nas regulamentações que podem impactar o modelo de negócios.
  • Risco de concorrência: Aumento da competição que pode reduzir a participação de mercado.

Em todo caso, é fundamental contar com a análise de um assessor de investimentos capacitado. Neste cenário, a InvestSmart, empresa número 1 do G20 da XP surge como referência. Entre em contato e saiba mais.

Pedro Gomes

Jornalista e Redator do Melhor Investimento.