13 ações para investir em outubro de 2025, segundo a XP

Quais as melhores ações para investir hoje? Essa é uma pergunta frequente e complexa que, como muitos sabem, não conta com uma única resposta. Mas um bom primeiro passo é observar a carteira de uma das equipes mais conceituadas do país.

A XP Investimentos atualiza mensalmente suas recomendações para o mercado acionário — e em outubro de 2025 não foi diferente. A corretora mantém uma carteira periódica, revisada todos os meses com base em critérios técnicos e fundamentada pela análise de uma equipe experiente.

As alterações na composição da carteira podem ou não ocorrer a cada ciclo. A seguir, listamos 15 ativos que atualmente integram o portfólio recomendado pela XP. 

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Ações para investir, segundo a XP – outubro 2025

Detalhes sobre as ações recomendadas para outubro

CPLE6

• Empresa: Copel (Companhia Paranaense de Energia). 
• Preço-Alvo: R$ 13,80. 
• Destaque XP (síntese): analistas da XP comentam que não houve destaque na mídia para empresa, porém, reforçam o “desempenho positivo” do ativo ao longo do último mês.

CXSE3

• Empresa: Caixa Seguridade Participações S.A.
• Preço-Alvo: R$ 21,00.
• Destaque XP (síntese): a equipe mantém a perspectiva positiva para o ativo, apoiada em resultados sólidos no segundo semestre e na continuidade dos benefícios do cenário de juros elevados.

CYRE3

• Empresa: Cyrela Brazil Realty
• Preço-Alvo: R$ 37,00.
• Destaque XP (síntese): incluído em setembro na carteira, o desempenho do ativo se mantém impulsionado pelo fechamento da curva de juros, conforme as estimativas do relatório.

ELET3

• Empresa: Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.).
• Preço-Alvo: R$ 50,00.
• Destaque XP (síntese): analistas destacam, sobretudo, a forte valorização em setembro, impulsionada pela alta no preço da energia elétrica.

GMAT3

• Empresa: Grupo Mateus S.A.
• Preço-Alvo: R$ 9,00. 
• Destaque XP (síntese): a equipe de analistas da XP aponta que o GMAT ficou abaixo do índice no 3T25, refletindo consumo mais fraco, deflação e cautela dos investidores com a integração do Novo.

IGTI11

• Empresa: Iguatemi S.A.
• Preço-Alvo: R$ 29,50.
• Destaque XP (síntese): a ação teve um “desempenho em linha” com o IBOV em setembro, apoiada principalmente pelo fechamento da curva de juros.

ITUB4

• Empresa: Itaú Unibanco Holding S.A.
• Preço-Alvo: R$ 43,00.
• Destaque XP (síntese): impulsionado pelo forte desempenho obtido no 1º semestre, o papel permanece como a top-pick da gestora, e agora com peso maior de 15%.

JBSS32

• Empresa: JBS S.A.
• Preço-Alvo: R$ 112,20.
• Destaque XP (síntese): segundo a XP, a ação “performance fraca uma vez que o papel segue com valuation um pouco mais esticado e não tiveram catalisadores”.

MOTV3 

• Empresa: Motiva S.A. 
• Preço-Alvo: R$ 15,30. 
• Destaque XP (síntese): a a XP elevou a posição em MOTV3 para 10%, destacando pontos como o pipeline robusto e a agenda regulatória favorável.

PETR4

• Empresa: Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.).
• Preço-Alvo: R$ 46,00.
• Destaque XP (síntese): em breve comentário, a equipe de Research da XP destacou que a ação avançou 1,2% em setembro, abaixo da valorização de 3,4% do Ibovespa no período.

PRIO3

• Empresa: PetroRio S.A.
• Preço-Alvo: R$ 66,00
• Destaque XP (síntese): o ativo mantém desempenho negativo, influenciado, em partes, pela parada de manutenção no campo de Peregrino.

SANB11 

• Empresa: Banco Santander (Brasil) S.A.
• Preço-Alvo: R$ 35,00. 
• Destaque XP (síntese): para os analistas da XP, o banco se destacou, entre outros pontos, pela originação conservadora, ganhos de eficiência e expectativa de ROE acima de 20% no médio prazo.

SMFT3

• Empresa: Smart Fit Escola de Ginástica e Dança S.A.
• Preço-Alvo: R$ 32,00. 
• Destaque XP (síntese): o ativo manteve a performance positiva do último mês, com “crescimento e ganho de margens”.

VALE3

• Empresa: Vale S.A.
• Preço-Alvo: R$ 66,00. 
• Destaque XP (síntese): com aumento de peso na carteira, a mineradora foi impulsionada, segundo a XP, pelas expectativas de um mercado de minério de ferro equilibrado, capaz de sustentar preços mais altos no curto prazo.

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Critérios gerais XP 

Para definir a composição da carteira a cada mês, a casa considera uma série de fatores relacionados tanto às empresas quanto ao cenário de mercado. Com base nessas análises, a equipe de Research XP avalia principalmente os seguintes aspectos:

• Visão estratégica de longo prazo;
• Diversificação entre diferentes setores da economia;
• Ações com valuation atrativo;
• Empresas com boas perspectivas de crescimento.

Conforme a XP, o principal objetivo da carteira recomendada é entregar um desempenho superior ao do Ibovespa ao longo do tempo. A proposta não se limita a ganhos pontuais de curto prazo, mas sim a uma estratégia consistente e fundamentada, focada em resultados sólidos no horizonte de longo prazo. 

Clientes da corretora podem acessar a “Carteira Top Ações XP” completa, com comentários detalhados dos analistas. 

⚠️Nota: As informações disponibilizadas nesta página têm caráter informativo e não configuram recomendação, sugestão ou indicação de compra, venda ou manutenção de ativos financeiros.

Quais as últimas mudanças na Carteira Top Ações XP?

• Remoção de GGBR4, devido a expectativas de desempenho mais fraco no Brasil, impactado por demanda fraca de aço e preços menores, parcialmente compensados pelo desempenho na América do Norte
• Remoção de RDOR3, cobertura de Saúde atualmente sob revisão
• Aumento de VALE3 de 5% para 10%, apoiado por expectativas de um mercado de minério de ferro equilibrado e melhor desempenho operacional em Metais Básicos
• Aumento de MOTV3 de 7,5% para 10%, com base em pipeline robusto de projetos e agenda regulatória favorável
• Aumento de ITUB4 de 12,5% para 15%, após resultados sólidos no 2T25 e revisões positivas de projeções

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é a “Top Ações XP”?

A carteira de ações é formada por papéis selecionados entre as principais recomendações dos analistas do Research XP, reunindo empresas com fundamentos sólidos, bom potencial de valorização e alinhadas às estratégias de longo prazo da equipe.

Como funciona carteira?

Todos os meses, os analistas da XP reavaliam os ativos que compõem a carteira, podendo mantê-los ou fazer ajustes conforme o cenário. A meta é oferecer uma seleção capaz de superar o Ibovespa ao longo do tempo.

Quais os principais critérios de seleção?

Conforme o divulgado pela XP, fundamenta-se a análise na busca dos seguintes aspectos:

1. Visão de longo prazo;
2. Diversificação setorial;
3. Ações com valuation atraentes;
4. Nomes com boas perspectivas de crescimento.

Vale reforçar que qualquer decisão de investimento deve ser tomada com cautela e embasada em uma análise aprofundada. Sempre que possível, conte com o apoio de um assessor de investimentos.

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