Investidores que desejam aportar recursos no agronegócio, podem considerar o fundo Capitania Agro Strategies Fiagro (CPTR11), como uma oportunidade interessante para diversificar a carteira. 

O CPTR11 proporciona a chance de participar no crescimento do agronegócio, enquanto também aloca investimentos no setor imobiliário. Isto é, trata-se de uma alternativa que viabiliza uma exposição ao chamado mercado imobiliário rural.

Quer saber mais sobre essa possibilidade? Neste artigo, o Melhor Investimento destaca os principais detalhes sobre CPTR11, abarcando aspectos como histórico de cotação, distribuição de dividendos e critérios de investimento.

O que é CPTR11?

Para começar, delineando as definições de maneira clara, CPTR11 trata-se do ticker pelo qual o fundo Capitania Agro Strategies é negociado no mercado financeiro. Em outras palavras, diz respeito ao código de identificação do fundo na B3 (Bolsa de Valores do Brasil). 

Em essência, o CTPR11 refere-se aos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, focados em ativos imobiliários relacionados ao agronegócio (Fiagro-FII). A categoria é uma adição recente ao mercado financeiro, estabelecida por regulamentação de 2021 através da Lei n.º 14.130, cujo objetivo é fortalecer o crescimento do setor agroindustrial brasileiro. 

Com o capital aberto na bolsa desde junho de 2022 (Data IPO), atualmente o Capitania Agro Strategies Fiagro, acumula 41.380.060 cotas emitidas, distribuídas entre 32.429 cotistas. 

A BTG Pactual atua como a administradora do fundo. Isso significa que empresa é responsável pela estruturação e operacionalização do fundo, incluindo questões legais, contábeis e de conformidade regulatória.

Enquanto isso, a gestão fica a cargo da Capitânia Investimentos S/A, o que basicamente envolve tomar decisões de investimento em nome do fundo, selecionar ativos, realizar análises de mercado e gerenciar a carteira do fundo de acordo com os objetivos e políticas estabelecidas.

Características principais do fundo CPTR11

  • Tipo do fundo: Fiagro Imobiliário (Fiagro-FII) 
  • Mandato no segmento ANBIMA: Valores e Títulos Mobiliários; 
  • Foco de investimento: ativos financeiros agroindustriais indexados ao CDI, com prazos de duração variando entre 2 e 5 anos, além de um spread anual de 2,00% a 6,00%.
  • Tipo de gestão: ativa, o que basicamente oferece maior liberdade ao gestor, em termos de tomadas de decisão. Em suma, ele pode dispensar a aprovação de uma assembleia para operar.
  • Taxa de Administração: 1.00% a.a. (ao ano) sobre o patrimônio líquido do fundo ou valor de mercado, casos as cotas integrem ou passem a integrar índices de mercado.
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.
  • Constituído sob a forma de condomínio fechado. 

Leia também: FGAA11: cotação, dividendos e tudo sobre FG/Agro Fiagro Imobiliário

Visão geral cotação CPTR11

Até o momento de publicação deste artigo, o Fundo CPTR11 apresenta desempenho negativo neste ano, registrando uma queda de -4,42%. Essa variação indica uma redução no valor das cotas em relação ao seu início no ano.

Em janeiro, a cotação estava na faixa dos R$ 9,04, porém, atualmente, está cotada em R$ 8,64. Apesar do desempenho desfavorável neste ano, é importante notar que o CPTR11 apresentou alta, considerando os últimos 12 meses, atingindo 15,86%.

DataÚltimoAberturaMáximaMínimaVolumeVariação
01.04.20248,648,768,978,562,22M-2.70%
01.03.20248,888,568,988,502,92M+3.74%
01.02.20248,568,878,988,553,67M-3.49%
01.01.20248,878,989,398,822,97M-1.22%
01.12.20238,988,909,178,613,23M+0.90%
01.11.20238,909,549,648,813,23M-6.22%
01.10.20239,499,979,989,402,75M-4.53%
01.09.20239,9496,6098,509,63897,59K-89.66%
01.08.202396,1396,5298,1596,00320,22K-0.40%
01.07.202396,5297,4598,0895,40484,97K-0.70%
01.06.202397,2096,2099,0096,00320,65K+1.24%
01.05.202396,0194,7097,7394,57290,24K+1.60%
01.04.202394,5096,8597,8894,03259,73K-2.38%
Fonte: Investing.com

Volatilidade histórica Capitania Agro Strategies Fiagro

Desde sua criação, o CTPR11 tem sido marcado por notáveis níveis de volatilidade. Em setembro de 2023, o fundo apresentava uma volatilidade modesta de 1,90%, menor marca registrada até então. 

Contudo, ainda no final do último ano, percebeu-se uma significativa elevação desse termômetro de risco, com a volatilidade atingindo um pico próximo aos 19%, estabelecendo um novo recorde para o histórico do ativo. 

Em 2024, as altas oscilações de preço se reduziram, situando-se, até o momento desta publicação, em 6,34%.

CTPR11
PeríodoAno1 mês12 meses
Volatilidade9,30%7,34%9,78%
Fonte: Melhor Retorno

Dividendos do CPTR11 2024

Assim como acontece com diversos outros fundos, o CPTR11 realiza distribuições mensais de dividendos aos seus cotistas. Esses rendimentos constituem uma parte dos lucros gerados pelo fundo, os quais são compartilhados entre os detentores de cotas.

O último rendimento pago no dia 17/04, foi de R$ 0,10 por cota. Receberam aqueles que possuíam cotas do fundo, na data limite 10/04 (Data Com).

TipoData Com PagamentoValor
RENDIMENTO10/04/202417/04/20240,10
RENDIMENTO12/03/202419/03/20240,10
RENDIMENTO14/02/202421/02/20240,10
RENDIMENTO11/01/202418/01/20240,11
RENDIMENTO12/12/202319/12/20230,10
RENDIMENTO13/11/202321/11/20230,08
RENDIMENTO11/10/202319/10/20230,10
RENDIMENTO13/09/202320/09/20230,13
RENDIMENTO10/08/202317/08/20230,12
RENDIMENTO12/07/202319/07/20230,13
RENDIMENTO13/06/202320/06/20230,14
RENDIMENTO11/05/202318/05/20230,13
Fonte: Status Invest

Como investir em Fiagro?

O processo de investimento é bem simples, e é se assemelha ao aporte em outros fundos de investimento. Antes de tudo, é necessário possuir uma conta em uma corretora de valores. Caso você não possua, é preciso criar, o que não faltam são opções. 

A parte difícil é avaliar se o aporte no Fiagro é uma boa decisão de investimento para você. Após uma pesquisa minuciosa de mercado, se concluir que este fundo se encaixa nos seus objetivos de investimento, a próxima etapa é adquirir cotas por meio da plataforma da sua corretora.

Por fim, é importante destacar que este texto não substitui uma consulta personalizada, sendo fundamental buscar orientação de um assessor financeiro para aumentar as chances de decisões sólidas e embasadas.

Lucas Machado

Redator do Melhor Investimento e estudante de Psicologia, com mais de dois anos de experiência em redação de artigos relacionados aos mais variados assuntos e campos do saber.