A busca por ações que pagam dividendos segue em alta entre investidores que priorizam rentabilidade e previsibilidade. Para setembro, a XP Investimentos anunciou sua nova carteira de “Top Dividendos”, trazendo 12 papéis capazes de gerar retornos expressivos, com yields que chegam a 13,9%. A seleção combina companhias de diferentes setores e reflete tanto oportunidades de valorização quanto estabilidade no pagamento aos acionistas.

Alterações na carteira de dividendos da XP

A grande mudança da carteira para setembro foi a entrada da Copasa (CSMG3). A ação passou a compor o portfólio com peso de 2,5%, sustentada pela expectativa de avanço no processo de privatização da companhia de saneamento mineira. Segundo a XP, a recente aprovação da PEC que elimina a necessidade de referendo popular para privatizações em Minas Gerais é um ponto que pode acelerar o movimento e trazer valorização adicional.

Por outro lado, a Cemig (CMIG4) teve redução de exposição, caindo de 10% para 7,5% do portfólio. A corretora avalia que, apesar de seguir relevante no setor elétrico, o papel está menos atrativo em termos de valuation e enfrenta menor probabilidade de avanços na agenda de privatização ou federalização no curto prazo.

Desempenho histórico e estratégia da carteira

A XP destacou que sua carteira de dividendos obteve um retorno de 7,4% em agosto, superando o desempenho do Ibovespa, que avançou 6,3% no período. Desde a criação, a estratégia acumula valorização de 223,0%, contra 94,4% do índice de referência, reforçando o sucesso da abordagem no longo prazo.

De acordo com a corretora, o foco está em empresas que reúnem três características centrais:

  • Consistência na distribuição de lucros;
  • Gestão de qualidade;
  • Potencial de manter dividendos robustos mesmo em cenários de maior volatilidade econômica.

Essa combinação busca proteger o investidor e, ao mesmo tempo, gerar rendimentos recorrentes acima da média do mercado.

Ações recomendadas com foco em dividendos

Na carteira de setembro, a XP reúne empresas de setores estratégicos como energia, bancos, commodities e telecomunicações. Os destaques em dividend yield são a Petrobras (PETR4), que lidera com 13,9%, e a Caixa Seguridade (CXSE3), com 9,5%.

Lista completa de ações indicadas pela XP

EmpresaTickerDividend yield (%)Peso
PetrobrasPETR413,90%10%
Caixa SeguridadeCXSE39,50%5%
ItaúITUB48,70%12,5%
SantanderSANB118,70%5%
CopasaCSMG38,20%2,5%
ValeVALE36,80%10%
VivoVIVT36,30%12,5%
B3B3SA37,60%5%
CemigCMIG47,60%7,5%
EnergisaENGI114,40%7,5%
EletrobrasELET33,40%10%
CopelCPLE62,80%12,5%

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