A Auren Energia (AURE3), se sobressai como uma das maiores comercializadoras de energia elétrica do país. Com uma trajetória marcada por resultados sólidos, a empresa brasileira se posiciona como uma opção interessante para quem busca investimentos no setor de utilidades públicas.

Nos primeiros três meses de 2024, a companhia apresentou um desempenho misto no primeiro trimestre de 2024, com alta de 10,3% no lucro líquido, porém recuos no Ebitda ajustado (-9,1%), e na receita líquida (-1,2%), quando realizada a comparação anual.

Neste artigo, o Melhor Investimento explora os principais detalhes dos indicadores financeiros da Auren Energia, incluindo, cotação, dividendos, últimos resultados entre outros aspectos de importância. 

O que é a Auren Energia S.A.?

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de capital aberto que atua no setor de energia, com foco em geração e comercialização de energia elétrica. Referência em termos de energia renovável, a companhia conta com um portfólio diversificado que inclui operações com ativos de geração hídrica, eólica e solar

Em 2022, tornou-se uma das maiores empresas do segmento energético, ao nascer da fusão estratégica entre a Votorantim S.A e o CPP Investments. Em meio a união de forças, a empresa fez sua estreia na B3 (Bolsa de Valores Brasileira), no dia 28 de março daquele ano. 

Na data de sua oferta pública inicial (IPO), as ações da Auren estrearam em alta de 2,22%, cotadas a R$ 16,45. Na bolsa de valores, as ações da empresa encontram-se sob o código AURE3. Em resumo, o ticker funciona como um identificador único, que permiti a compra e venda dos papéis no mercado acionário.

O que faz a Auren Energia?

A Auren Energia se dedica ao planejamento, construção, instalação, operação e manutenção de ativos de geração de energia renovável no Brasil. Seu objetivo é gerar valor por meio de um portfólio diversificado de produtos e soluções.

Alicerçada na diversificação e flexibilidade de produção, a Auren Energia se destaca no mercado por sua capacidade de combinar diferentes fontes renováveis em seus projetos. Conforme o site oficial da Auren, a empresa possui uma capacidade instalada total de 3,2 GW, distribuída entre as seguintes fontes:

FonteCapacidade InstaladaSituação atual
Hidrelétrica2,1 GWem operação
Eólica982,2 MWem operação
Solar548,1 MWem desenvolvimento

No primeiro trimestre de 2024 (1T24), a geradora de energia Auren (AURE3) registrou um lucro líquido de R$ 253,6 milhões, representando um aumento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda consolidado da Auren no 1T24 atingiu R$ 599,6 milhões, um crescimento de 32,7%.

Desconsiderando efeitos e outros itens, o Ebitda ajustado no balanço da Auren totalizou R$ 360 milhões, apresentando uma queda de 9,1% na comparação anual. Além disso, a receita líquida nos primeiros três meses deste ano foi de R$ 1,397 bilhão, 1,2% inferior ao valor verificado entre janeiro e março de 2023.

O balanço financeiro do 1T24 pode ser encontrado em maiores detalhes na página oficial da Auren Energia S.A.

Como está a cotação AURE3 em 2024?

As ações AURE3 atravessam um ano de 2024 marcado por desafios e oscilações no mercado acionário. Sua cotação atual está em R$ 12,37, valor inferior aos preços registrados no começo do ano. No início de janeiro, os papéis da Aura Energia poderiam ser encontrados a R$ 13,52. 

No acumulado dos últimos 6 meses, as ações da Auren Energia registram queda de 7,20%. Apesar das baixas, a empresa demonstra sinais de recuperação nos últimos 30 dias, com alta de 1,81% em seus papéis.

Gráfico de cotação da AURE3 nos últimos 12 meses

Auren Energia (AURE3) desempenho, cotação, em gráfico dos últimos 12 meses

Histórico de cotação mensal da AURE3 em 2024

DataÚltimoAberturaMáximaMínimaVolumeVariação
01.07.202412,2812,3612,5012,189,11M-0.89%
01.06.202412,3911,9412,5511,9476,63M+3.77%
01.05.202411,9411,6412,4411,25149,71M+3.02%
01.04.202411,5911,9512,2311,2692,66M-2.61%
01.03.202411,9012,4712,5311,7384,80M-4.26%
01.02.202412,4312,7712,9412,4298,44M-2.66%
01.01.202412,7712,9013,1912,6086,81M-1.01%

Histórico de dividendos AURE3

A Auren Energia distribui periodicamente dividendos aos seus acionistas. Em março de 2024, a empresa pagou um total de R$ 400 milhões em dividendos, com cada ação AURE3 valendo R$ 0,40. O pagamento foi realizado no dia 14 de março, sendo elegíveis os investidores que possuíam ações até o primeiro dia do mesmo mês.

Tipo Data baseData do pagamentoValor por ação (em R$)
DIVIDENDO01/03/202414/03/20240,40
DIVIDENDO08/12/202319/12/20231,50
DIVIDENDO04/05/202315/05/20231,50
DIVIDENDO03/05/202219/05/20220,01
DIVIDENDO03/05/202219/05/20220,04
DIVIDENDO03/05/202219/05/20220,04

Como analisar empresas do setor de energia na Bolsa?

Analisar empresas do setor de energia na bolsa de valores exige um olhar atento para diversos fatores específicos que impactam diretamente o desempenho e a lucratividade das companhias.

Para te auxiliar nesse processo, separamos apenas alguns dos pontos principais a serem considerados: 

  • Subsetores: entender as diferentes áreas do setor de energia, como geração, transmissão, distribuição e comercialização, é crucial para avaliar as perspectivas de cada empresa. Cada subsetor possui características e riscos próprios; 
  • Dinâmicas de Mercado: fatores como demanda por energia, preços dos combustíveis, condições climáticas e políticas públicas influenciam diretamente o desempenho das empresas do setor; 
  • Desempenho das empresas: avalie indicadores financeiros como receita, lucro, dívida, fluxo de caixa e índices de liquidez. Além disso, compreenda como a empresa gera receita e lucros, e Identifique os fatores que diferenciam a empresa da concorrência; 
  • Matriz energética: a matriz energética é como um mapa que revela a combinação de diferentes fontes de energia que alimentam as operações de uma organização. No Brasil, a matriz é notavelmente mais renovável do que a mundial. Com fontes como hidrelétrica, eólica, solar e biomassa, quase metade da matriz nacional é composta por energias renováveis.

Estas dicas servem somente como ponto de partida para sua pesquisa. Para quem deseja tomar decisões mais sólidas e embasadas, é indispensável uma análise fundamentalista eficiente, que de preferência conte com o auxílio de um profissional especializado. 

Vale a pena investir em ações AURE3?

A decisão de investir nas ações da Auren Enegia (AURE3), ou em qualquer outro investimento, representa algo complexo e deve ser individual. Isto depende de diversos fatores que variam de acordo com o perfil e objetivos de cada investidor.

Antes de tomar qualquer decisão, é fundamental realizar uma análise completa e criteriosa, considerando os aspectos como:

Análise da empresa

  • Histórico de desempenho – lucratividade, crescimento e indicadores financeiros, etc.
  • Setor de atuação análise o setor de energia como um todo, suas perspectivas de crescimento, desafios e tendências
  • Governança corporativatransparência, ética e a responsabilidade social da empresa.

Análise individual

  • Perfil de risco – determine seu perfil de risco como investidor e se ele se alinha com o perfil do investimento em potencial.
  • Objetivos de investimento – defina seus objetivos de investimento, seja para renda passiva, crescimento a longo prazo ou proteção contra a inflação. Avalie se a Auren se encaixa na sua estratégia de investimentos e se contribui para alcançar seus objetivos.

Em geral, não baseie suas decisões apenas em opiniões de terceiros, tampouco em promessas de retornos rápidos. Dedique tempo para pesquisar e entender a fundo o potencial investimento e o mercado acionário. Você pode começar conferindo em maiores detalhes as “5 principais ações de energia do Brasil em 2024“.

Lembre-se! Investir em ações envolve riscos inerentes, como a possibilidade de perdas. Busque orientação de um profissional de investimentos qualificado para te auxiliar na análise da Auren e na tomada de decisão de acordo com o seu perfil individual.

Lucas Machado

Redator do Melhor Investimento e estudante de Psicologia, com mais de dois anos de experiência em redação de artigos relacionados aos mais variados assuntos e campos do saber.