O fundo Investimento Imobiliário Vida Nova (PORD11) reportou um lucro de R$ 3,725 milhões em abril, um aumento de 0,80% em relação aos R$ 3,695 milhões totalizados no mês anterior.

O dividend yield (DY) dos últimos 12 meses foi de 12,87%, com uma distribuição acumulada de R$ 1,20 por cota.

Para abril, os dividendos mensais do FII PORD11 foram de R$ 0,094 por cota, resultando em um DY mensal de 1,01%, pagos no dia 8 de maio de 2024. Este valor representa um pequeno aumento em comparação com as duas distribuições anteriores, que foram de R$ 0,093 por cota.

Na carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) do fundo, ajustada pelo IPCA, o valor da cota de mercado até o final de abril foi de 11,01%.

“Estamos estruturando um novo CRI, que estimamos liquidar em junho de 2024 e deverá utilizar aproximadamente 44% do caixa atual”, destacou a gestão do PORD11 em seu relatório.

O caixa do fundo representa 12,8% de sua carteira ou 98% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Mais detalhes do fundo PORD11

O fundo PORD11 tem como objetivo proporcionar aos cotistas um retorno superior ao benchmark, investindo em uma carteira de recebíveis imobiliários de baixo risco. O portfólio do fundo é composto principalmente por certificados de recebíveis pulverizados com garantias em imóveis performados.

A distribuição da carteira do fundo é a seguinte: 44% dos ativos são indexados ao CDI, 45% são CRIs indexados ao IPCA, e o restante é composto por cotas de outros FIIs e ativos atrelados ao IGP-M e prefixados.

Com um patrimônio líquido de R$ 358,6 milhões, o fundo possui mais de 31 mil cotistas. Para quem deseja investir no PORD11, o valor patrimonial da cota é de R$ 9,62, e a taxa de administração é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido.

Gabryella Mendes

Redatora do Melhor Investimento.