O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) CPTS11 apresentou um resultado robusto no mês de dezembro, alcançando R$ 20,388 milhões, marcando o maior desempenho nos últimos quatro meses. As receitas do período totalizaram R$ 26,226 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 5,837 milhões.

Com base nesses resultados, o FII CPTS11 distribuiu aproximadamente R$ 20,659 milhões em dividendos, equivalendo a R$ 0,065 por cota. Esses dividendos representam o valor mais elevado dos últimos quatro meses, resultando em um dividend yield (DY) de 9,58% ao ano, ou 100,49% do CDI, considerando uma alíquota de imposto de renda de 15%.

Ao longo dos últimos 12 meses, os dividendos acumulados atingiram R$ 0,89 por cota, média mensal de R$ 0,073 por cota.

No âmbito específico do mês de dezembro, o resultado foi de R$ 0,064 por cota, enquanto o resultado não realizado com correção monetária do portfólio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) registrou um saldo negativo de R$ 1,6 milhão. O resultado não realizado com fundos imobiliários também apresentou um valor negativo, atingindo R$ 1,7 milhão.

Um dos destaques do mês foi a liquidez do FII CPTS11, que permanece em conformidade com o patamar histórico, com uma média diária de R$ 6,1 milhões nos últimos 12 meses. O número de investidores atingiu a máxima histórica, aproximadamente 311 mil participantes.

Atualizações da carteira do CPTS11 em dezembro

No que se refere às movimentações da carteira, o CPTS11 investiu R$ 367 milhões em compras definitivas de CRIs, com taxa média de IPCA + 5,63% e spread de 0,68%. Houve também vendas definitivas de CRIs, totalizando R$ 395 milhões, com taxa média de IPCA + 6,29% e spread de 1,99%.

Na categoria de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), foram adquiridos R$ 18 milhões de VISC11 e R$ 11 milhões de MALL11. Houve a venda de R$ 12 milhões do BTLG11 e a liquidação de R$ 2,2 milhões de 0FEA11, originado da cisão do SADI11.

Ao fechar o mês, a alocação do fundo CPTS11 era de 68,4% em CRIs, 30,5% em FIIs e 1,1% em instrumentos de caixa. Os cinco maiores devedores foram identificados como FII XP Properties, FII General Shopping, HBR, Assaí e FII Gazit Malls.

O fundo CPTS11 mantém R$ 334 milhões em compromissadas com CRI, representando 11,5% de seu patrimônio líquido, com custo de alavancagem de CDI + 0,73% ao ano.

Com 56 casos de crédito em sua carteira, correspondendo a 68,4% do total de ativos, o segmento mais representativo é o logístico/industrial, com participação de 32,0% na carteira de crédito e 21,9% no total de ativos do fundo.