Auren Energia SA (AURE3): Confira dividendos, ações e tudo sobre a empresa

A Auren Energia (AURE3), se sobressai como uma das maiores comercializadoras e geradoras de energia elétrica do Brasil. Com uma trajetória marcada por resultados sólidos, a empresa brasileira se posiciona como uma opção interessante para quem busca investimentos no setor de utilidades públicas.

Neste artigo, o Melhor Investimento explora os principais detalhes relacionados a Auren Energia, incluindo, cotação, política de dividendos, entre outros aspectos de importância. 

O que é a Auren Energia S.A.?

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de capital aberto que atua no setor de energia, com foco em geração e comercialização de energia elétrica. Referência em termos de energia renovável, a companhia conta com um portfólio diversificado que inclui operações com ativos de geração hídrica, eólica e solar. 

Em 2022, tornou-se uma das maiores empresas do segmento energético, ao nascer da fusão estratégica entre a Votorantim S.A e o CPP Investments. Em meio a união de forças, a empresa fez sua estreia na B3 (Bolsa de Valores Brasileira), no dia 28 de março daquele ano. 

Mais recentemente, em 2024, a empresa incorporou a AES Brasil,  com um investimento de R$ 7 bilhões, conforme anunciado ainda maio daquele ano. A combinação dos negócios veio a ser concluído em outubro, o que consolidou a Auren como a terceira maior do segmento, em termos de geração de energia. Nesse quesito, a companhia, atualmente, só perde para Eletrobras (ELET3) e Engie Brasil (EGIE3).

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Ações AURE3

Na data de sua oferta pública inicial (IPO), as ações da Auren estrearam em alta de 2,22%, cotadas a R$ 16,45. Na bolsa de valores, as ações da empresa encontram-se sob o código AURE3 – ticker ou identificador único, que permiti a compra e venda dos papéis no mercado acionário.

Em meio ao aumento de dívidas somado à escaladas na taxa de juros, no último ano, as ações AURE3 fecharam em baixa de 31,99%, e em 2025 os papéis oscilam entre cenários de baixa e leves altas. Ainda não há perspectivas de uma melhora substancial até 2028. Os dados são de um levantamento do TradeMap.

Você pode acompanhar as movimentações diretamente aqui no Melhor Investimento, com atualizações em tempo real:

O que faz a Auren Energia?

Em suma, a Auren Energia se dedica ao planejamento, construção, instalação, operação e manutenção de ativos de geração de energia renovável no Brasil. Conforme a empresa, seu objetivo no mercado é gerar valor por meio de um portfólio diversificado de produtos e soluções.

Alicerçada na diversificação e na flexibilidade de produção, a Auren Energia integra diferentes fontes renováveis em seus projetos, incluindo energia hidrelétrica, eólica e solar.

3ª maior geradora de energia do Brasil

Diante da compra da AES Brasil, em outubro de 2024, a companhia ampliou sua capacidade instalada de 3,6 GW para 8,8 GW, mantendo uma matriz 100% renovável.

O movimento de fusão colocou a Auren como a terceira maior geradora de energia do país, com uma receita líquida combinada de R$ 11,2 bilhões.

Presença da Auren Energia no Brasil

Atualmente, a Auren Energia está presente em 9 dos 26 estados brasileiros: Bahia (BA); Ceará (CE); Minas Gerais (MG); Pernambuco (PE); Piauí (PI); Rio Grande do Norte (RN); Rio Grande do Sul (RS); Santa Catarina (SC); São Paulo (SP).

Conforme os números divulgados pela empresa, seu portfólio é composto por 39 unidades instaladas. Tais ativos abragem parques eólicos, usinas solares e sobretudo, hidrelétricas que representam mais da metade da capacidade instalada. Entre os exemplos, pode-se destacar:

Dividendos AURE3

Quando estreou na Bolsa de Valores brasileira (B3), a Auren (AURE3) despertou grandes expectativas no mercado, sendo apontada por muitos como uma potencial empresa na distribuição de dividendos. Essa projeção até se concretizou em 2023, ano em que a companhia figurou entre as cinco maiores pagadoras de dividendos da B3, mas o cenário mudou um pouco.

Histórico de dividendos

Projeções

Diante das costantes elevações da Selic, o custo do endividamento da Auren Energia também subiu. Segundo analistas do setor, esse cenário tem impacto direto na política de distribuição de dividendos da companhia, já que parte dos recursos acaba sendo direcionada ao pagamento de juros da dívida.

Como resultado, as projeções indicam uma possível retração — ou até mesmo uma “seca” — na distribuição de proventos nos próximos anos.

Como analisar empresas do setor de energia na Bolsa?

Analisar empresas do setor de energia na bolsa de valores exige um olhar atento para diversos fatores específicos que impactam diretamente o desempenho e a lucratividade das companhias.

Para te auxiliar nesse processo, separamos apenas alguns dos pontos principais a serem considerados: 

• Subsetores: entender as diferentes áreas do setor de energia, como geração, transmissão, distribuição e comercialização, é crucial para avaliar as perspectivas de cada empresa. Tenha em mente que cada subsetor possui características e riscos próprios; 
• Dinâmicas de Mercado: fatores como demanda por energia, preços dos combustíveis, condições climáticas e políticas públicas influenciam diretamente o desempenho das empresas do setor; 
• Desempenho das empresas: avalie indicadores financeiros como receita, lucro, dívida, fluxo de caixa e índices de liquidez. Além disso, compreenda como a empresa gera receita e lucros, e Identifique os fatores que diferenciam a empresa da concorrência; 
• Matriz energética: a matriz energética é como um mapa que revela a combinação de diferentes fontes de energia que alimentam as operações de uma organização. No Brasil, a matriz é notavelmente mais renovável do que a mundial. Com fontes como hidrelétrica, eólica, solar e biomassa, quase metade da matriz nacional é composta por energias renováveis.

Estas dicas servem somente como ponto de partida para sua pesquisa. Para quem deseja tomar decisões mais sólidas e embasadas, é indispensável uma análise fundamentalista eficiente, que de preferência conte com o auxílio de um profissional especializado. 

• Leia também: Indicadores fundamentalistas: o que é preciso para analisar empresas da bolsa

Vale a pena investir em ações AURE3?

A decisão de investir nas ações da Auren Enegia (AURE3), ou em qualquer outro investimento, representa algo complexo e deve ser individual. Isto depende de diversos fatores que variam de acordo com o perfil e objetivos de cada investidor. Antes de tomar qualquer decisão, é fundamental realizar uma análise completa e criteriosa, considerando os aspectos como:

Análise da empresa

• Histórico de desempenho – lucratividade, crescimento e indicadores financeiros, etc.
• Setor de atuação – análise o setor de energia como um todo, suas perspectivas de crescimento, desafios e tendências
• Governança corporativa – transparência, ética e a responsabilidade social da empresa.

Análise individual

• Perfil de risco – determine seu perfil de risco como investidor e se ele se alinha com o perfil do investimento em potencial.
• Objetivos de investimento – defina seus objetivos de investimento, seja para renda passiva, crescimento a longo prazo ou proteção contra a inflação. Avalie se a Auren se encaixa na sua estratégia de investimentos e se contribui para alcançar seus objetivos.

Nota! Este artigo não recomenda tampouco desaconselha o investimento no ativo. Investir em ações envolve riscos inerentes, como a possibilidade de perdas. Busque orientação de um profissional de investimentos qualificado para te auxiliar na análise da Auren e na tomada de decisão de acordo com o seu perfil individual.