A criação e comercialização de gado bovino movimenta a economia brasileira há séculos. O que você talvez não saiba é que contratos futuros desta commodity são negociados no mercado financeiro. Estamos falando dos contratos futuros de Boi Gordo (BGI).

Este ativo representa uma oportunidade e tanto para quem deseja diversificar seus investimentos. As operações acontecem com base em preços derivativos da arroba do boi, sendo negociadas em diversos formatos.

Para quem deseja saber mais sobre essa opção de contrato futuro, preparamos um conteúdo completo sobre o tema. Falaremos sobre parâmetros para a negociação, funcionamento do mercado, além de destacar vantagens e desvantagens associadas ao BGI.

O que é o investimento em Boi Gordo?

Um contrato futuro de Boi Gordo é um instrumento financeiro derivativo que permite que os participantes do mercado negociem a compra ou venda de gado bovino (Boi Gordo) a um preço específico em uma data futura previamente determinada. 

Esses contratos são amplamente utilizados no mercado agropecuário como uma forma de proteção contra flutuações nos preços do gado ou como uma ferramenta para especulação.

Como funciona o investimento em contrato futuro de Boi Gordo?

Quem deseja investir neste tipo de contrato deve ficar atento a alguns aspectos importantes. Vejamos quais são eles:

1. Ativo subjacente: o ativo subjacente é o gado bovino, especificamente na fase de Boi Gordo, que é o estágio em que o animal está pronto para o abate.

2. Preço futuro: o contrato futuro estabelece um preço específico no qual o comprador concorda em comprar e o vendedor concorda em vender o gado bovino em uma data futura, conhecida como data de vencimento ou data de liquidação.

3. Data de vencimento: é a data em que o contrato futuro se encerra e ocorre a liquidação. Nesse dia, o comprador deve comprar o gado pelo preço acordado, e o vendedor deve entregá-lo.

4. Tamanho do contrato: cada contrato futuro de Boi Gordo tem um tamanho padrão que determina a quantidade de gado envolvida em cada contrato. Esse tamanho pode variar dependendo da bolsa de futuros em que o contrato é negociado.

5. Aporte mínimo e margem: para negociar um contrato futuro, os participantes do mercado devem depositar uma margem, que é uma quantia de dinheiro ou garantia, na corretora. A margem serve como garantia contra perdas potenciais durante a negociação.

6. Variações de preço: os preços dos contratos futuros de Boi Gordo podem flutuar diariamente com base nas condições do mercado. Essas flutuações podem resultar em ganhos ou perdas para os negociantes.

7. Utilização: os contratos futuros de Boi Gordo são usados por diversos participantes do mercado, incluindo produtores de gado, frigoríficos, comerciantes e investidores, para proteger-se contra a volatilidade de preços ou para especular sobre movimentos futuros nos preços do gado.

8. Custos e taxas: negociar contratos futuros envolve custos, como comissões de corretagem e custos de manutenção de contas. Essas despesas podem afetar os retornos líquidos.

É importante notar que a maioria dos participantes do mercado de contratos futuros não pretende realmente comprar ou vender o gado físico, mas sim lucrar com as variações de preços dos contratos. Portanto, eles geralmente fecham suas posições antes da data de vencimento, evitando a necessidade de entrega física.

Quais as vantagens e desvantagens deste tipo de investimento?

Os contratos futuros de Boi Gordo têm vantagens e desvantagens, e a decisão de utilizá-los depende dos objetivos e da estratégia do investidor ou produtor. Vejamos pontos que merecem destaque na hora de tomar sua decisão.

Vantagens

Produtores e criadores de gado podem usar contratos futuros para proteger-se contra a volatilidade dos preços do Boi Gordo. Isso permite que eles travem um preço de venda antecipadamente, garantindo um preço mínimo para o seu gado, independentemente das flutuações do mercado.

Outro ponto importante é que Investidores e traders podem usar contratos futuros de Boi Gordo para especular sobre os movimentos futuros dos preços. Isso oferece oportunidades para lucrar com as flutuações do mercado, sem a necessidade de comprar ou vender gado físico.

Esses contratos futuros também são conhecidos por sua elevada liquidez. Isso significa que é relativamente fácil entrar e sair de posições. Esse aspecto é especialmente relevante para investidores que desejam realizar muitas operações em um curto intervalo de tempo.

Por último, vale destacar que os contratos futuros de Boi Gordo oferecem uma maneira de diversificar um portfólio de investimentos, pois podem ter um desempenho diferente de outros ativos, como ações ou títulos.

Desvantagens

Assim como os investidores podem lucrar com os contratos futuros, eles também podem sofrer perdas significativas. As flutuações de preços podem resultar em prejuízos, especialmente se o investidor não gerenciar adequadamente suas posições.

Nesse sentido, chama a atenção a necessidade de se obter um conhecimento adequado do mercado. Afinal, negociar contratos futuros de Boi Gordo exige um entendimento sólido dos agentes que operam e dos fatores que afetam os preços do gado.

Para citarmos um exemplo, podemos falar da necessidade de operar com artifício da alavancagem nos mercados futuros. 

Na prática, isso significa que os investidores precisam depositar uma margem relativamente pequena para controlar uma quantidade significativa de gado. Isso amplifica os lucros potenciais, mas também as perdas.

Suponha que você deseje negociar um contrato futuro de Boi Gordo no valor total de R$ 100.000. A corretora pode exigir uma margem de 5% desse valor. Isso significa que você só precisa depositar R$ 5.000 como margem para controlar o contrato de R$ 100.000.

A alavancagem nesse caso é de 20x (R$ 100.000 dividido por R$ 5.000). Isso significa que, para cada R$ 1 que o preço do contrato futuro se move, você ganha ou perde R$ 20. Portanto, se o preço do Boi Gordo aumentar R$ 1.000, você ganhará R$ 20.000. No entanto, o oposto também é verdadeiro: se o preço cair R$ 1.000, você perderá R$ 20.000.

Por fim, vale ressaltar que para aqueles que desejam manter posições até a data de vencimento, pode haver uma necessidade de gerenciar o gado físico ou lidar com questões logísticas de entrega, o que pode ser complicado.

Como investir em futuro de boi gordo?

Investir no mercado em futuro de boi gordo requer uma abordagem cuidadosa e bem planejada. Primeiramente, é importante destacar que a parte operacional desse processo é relativamente simples. 

Você pode iniciar, optando por uma corretora ou banco de investimentos que não apenas ofereça uma plataforma de investimentos completa e estável, mas também fornece recursos de educação financeira, acesso a plataformas de negociação e suporte personalizado. 

Após a escolha da corretora ou banco é hora de entrar em contato, solicitando a alocação das garantias necessárias para a quantidade de contratos desejados e inserindo o código do ativo em sua plataforma de negociações ou no Home Broker, seguido pelo envio de sua ordem. 

A simplicidade dessa etapa depende, em grande parte, da estrutura oferecida pela sua corretora ou banco de investimentos.

No entanto, a verdadeira complexidade reside na análise de mercado que precede a tomada de decisão de compra e venda. Primeiro, é importante compreender seu perfil de investidor e avaliar se ele se alinha com esse tipo de operação. 

Em seguida, é necessário examinar seus objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo, pois todas as decisões de investimento devem ser baseadas nesses elementos. 

Uma vez realizada essa análise inicial, é fundamental aprofundar seu conhecimento sobre o mercado futuro de boi gordo e identificar oportunidades de operações que possam ser lucrativas.

Para obter prosperidade nesse mercado, é recomendável contar com ajuda de um profissional de assessoria de investimentos, como a InvestSmart, para tomar decisões financeiras informadas.

Essa abordagem bem estruturada pode aumentar suas chances de êxito ao investir no futuro de boi gordo.

E agora que você já sabe tudo sobre o investimento em contratos futuros de Boi Gordo, o convidamos a conferir mais um conteúdo publicado em nosso blog. Desta vez, falamos sobre Mercado futuro: o que é e como funciona?

Resumindo

O que esperar do mercado futuro do Boi Gordo?

O mercado futuro do Boi Gordo tende a fechar 2023 com a arroba cotada em R$ 200,00. Para 2024, a tendência é de alta, com preços projetados chegando a R$ 250,00 para o mês de junho.

Quanto equivale cada contrato de Boi Gordo?

Cada contrato no mercado futuro de Boi Gordo perfaz o total de 330 arrobas líquidas. Dessa forma, cada contrato é negociado a 4.950 kg deste ativo.

Qual o código do boi gordo hoje?

Futuro Boi Gordo (BGIV23). Cotação BGIV23 – Outubro de 2023.