O fundo imobiliário Fator Verità (VRTA11) reportou um lucro total de R$ 8,387 milhões em setembro, obtido a partir de um faturamento de R$ 13,751 milhões. As despesas somaram R$ 5,363 milhões.

Com esse resultado, os dividendos do VRTA11 alcançaram R$ 12,474 milhões, correspondentes a R$ 0,80 por cota.

Após essa distribuição, o fundo mantém uma reserva de R$ 0,40 por cota para cumprir obrigações futuras e complementar rendimentos mensais.

No fim de setembro, o FII possuía R$ 34,4 milhões em caixa, o equivalente a 2,4% do seu patrimônio líquido. Esse montante será destinado ao pagamento de dividendos e à aquisição de CRIs para sua carteira.

Movimentações do fundo VRTA11

Durante o mês de setembro, a gestão do fundo imobiliário VRTA11 destacou movimentações importantes em sua carteira. Entre elas, houve o resgate antecipado dos CRIs Embraed 214, 215 e 216, totalizando R$ 900 mil.

Além disso, o fundo vendeu R$ 500 mil do CRI Lar Cooperativa e quitou as compromissadas reversas, somando R$ 55 milhões.

A gestão também ressaltou que o CRI BR Distribuidora I está inadimplente desde abril e não há previsão de pagamento nos próximos meses. Diante disso, o fundo aplicou 100% de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos) para esse ativo em sua carteira.

Uma atualização relevante é que o valor do CRI da BR Distribuidora foi ajustado para 25% do valor de mercado devido à continuidade da disputa judicial, o que representa cerca de R$ 300 mil, equivalentes a 0,02% do patrimônio líquido. A gestão informou que está tomando medidas para esclarecer a situação e buscar o pagamento das parcelas em aberto.

Em setembro, o fundo também quitou a compromissada reversa adquirida em março de 2024, com remuneração média de CDI + 1%. O valor total quitado foi de R$ 55 milhões, sendo R$ 51 milhões referentes ao principal e R$ 4 milhões em juros.