O fundo imobiliário VGHF11 divulgou em seu mais recente relatório gerencial um resultado passível de distribuição de R$ 10,58 milhões referentes ao mês de novembro.

Em decorrência desses números, o FII VGHF11 realizou o pagamento de R$ 10,36 milhões em dividendos no último dia 7 de dezembro de 2023, equivalente a R$ 0,11 por cota.

Os dividendos atribuídos ao VGHF11, relativos ao mês de novembro, apresentaram uma rentabilidade líquida de 16,2% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no encerramento de outubro de 2023.

Considerando os últimos 12 meses, os rendimentos do FII totalizaram R$ 1,28 por cota, correspondendo a uma rentabilidade líquida de 14,9% ao ano ou IPCA + 9,3% ao ano em relação à cota patrimonial.

No mês de novembro, o VGHF11 registrou uma rentabilidade total de R$ 0,17 por cota, equivalente a 26,5% ao ano. Além do pagamento de rendimentos, observou-se um acréscimo no patrimônio líquido do fundo, aproximadamente R$ 0,06 por cota.

Essa variação positiva no patrimônio foi impulsionada principalmente pelo ajuste positivo da marcação-a-mercado do portfólio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) atrelados ao IPCA. O ajuste ocorreu em meio ao fechamento das taxas das NTN-B e à performance da carteira de fundos imobiliários e ações.

A administração do fundo ressaltou também um aumento na base de investidores, atingindo a marca de 328.058 cotistas ao final de novembro, com uma liquidez média diária de R$ 3,2 milhões.

Investimentos e movimentações da carteira

Ao término de novembro de 2023, o VGHF11 alocou integralmente seu patrimônio líquido em ativos-alvo, totalizando 115 ativos distintos e investimentos que alcançam a marca de R$ 939,3 milhões.

Dentre as alocações, aproximadamente R$ 60,4 milhões foram destinados a operações de venda e recompra futura de CRIs (compromissada reversa), com um custo médio de CDI + 0,74% ao ano. Os recursos líquidos foram aplicados em instrumentos de caixa.

No que diz respeito às movimentações da carteira, o VGHF11 adquiriu R$ 108,8 milhões em ativos, enquanto os ativos vendidos totalizaram R$ 63,6 milhões, resultando em uma aquisição líquida de R$ 45,1 milhões.

Com informações de FIIs