O MXRF11, principal fundo imobiliário listado na Bolsa de Valores brasileira em termos de número de investidores, divulgou um desempenho financeiro robusto para o mês de janeiro de 2024, reportando um resultado de R$ 31,258 milhões. Este número representa um aumento em relação aos R$ 29,246 milhões registrados em dezembro de 2023.

Os números do faturamento e das despesas do MXRF11 para o mês de janeiro foram respectivamente de R$ 33,986 milhões e R$ 2,727 milhões.

Os dividendos distribuídos pelo fundo totalizaram R$ 31,139 milhões, equivalentes a R$ 0,10 por cota. Este é o menor valor distribuído em 13 meses, desde janeiro de 2023.

O relatório divulgado pelo Maxi Renda também destaca a distribuição de dividendos para os detentores das seguintes cotas:

  • MXRF13 (direito de preferência): R$ 0,08 por cota;
  • MXRF14 (sobras e montante adicional): R$ 0,08 por cota;
  • MXRF15 (oferta): R$ 0,063 por cota.

Considerando a cotação de fechamento de R$ 10,75, os rendimentos do MXRF11 representam 96,23% do CDI no período, já líquidos de impostos, ou 113,21% do CDI com uma taxa adicional de 15% de tributos.

Os rendimentos registrados conforme o regime de caixa totalizaram R$ 0,12 por cota, sendo que as operações de permutas financeiras contribuíram com R$ 3,95 milhões do total de proventos.

No que diz respeito ao lucro de caixa, o book de CRI do MXRF11 apresentou um saldo de R$ 22,15 milhões em janeiro, enquanto o book de fundos imobiliários totalizou R$ 3,76 milhões. O fundo acumula uma reserva de correção monetária de R$ 5,1 milhões, ou R$ 0,02 por cota, devido ao regime de caixa e aos meses de inflação elevada.

Quanto às movimentações da carteira do MXRF11, o fundo iniciou a alocação dos recursos captados em sua 9ª emissão de cotas, com operações integralizadas em CRIs no valor de R$ 140,07 milhões e vendas de CRIs no montante de R$ 23,32 milhões. No entanto, não houve movimentações significativas no book de permutas financeiras, enquanto no book de fundos imobiliários, com saldo atual de R$ 405,25 milhões, o MXRF11 investiu R$ 30 milhões no FII Unidades Autônomas V.

De acordo com a gestão do MXRF11, o FII Unidades Autônomas V possui características semelhantes a um CRI de estoque, com a obrigação de pagamento de um prêmio mensal pela Helbor Empreendimentos de IPCA + 9,00% ao ano, que é amortizado à medida que os imóveis do fundo são vendidos.