A Magazine Luiza (MGLU3) tem chamado a atenção do mercado financeiro em setembro, com uma valorização de 27,7% no mês e impressionantes 69,5% no acumulado de 2025. O movimento de recuperação ocorre após os papéis tocarem um suporte crucial, indicando que a empresa voltou a atrair investidores com força. Apesar do desempenho expressivo, especialistas alertam para possíveis correções técnicas devido ao ritmo acelerado da alta.

O último fechamento das ações, registrado em R$ 10,58, reforça o retorno da confiança no papel, depois de meses de desempenho fraco. Este cenário desperta o interesse de quem acompanha o setor de varejo e a bolsa de valores, levantando questões sobre até onde a valorização da MGLU3 pode se estender.

Forte recuperação após suporte em R$ 6,52

A virada das ações da Magazine Luiza começou a ganhar força quando o papel atingiu o suporte em R$ 6,52, ponto que marcou o início da tendência de alta. Desde então, MGLU3 apresentou uma sequência consistente de altas, refletindo o apetite do mercado por ativos de varejo com potencial de crescimento.

O aumento no preço não apenas recuperou perdas anteriores, mas também reposicionou a Magazine Luiza como uma das ações mais observadas da bolsa brasileira em 2025. Analistas destacam que, embora a tendência seja positiva, a velocidade da valorização exige cautela, pois indicadores técnicos sugerem que o papel pode passar por correções naturais antes de novas altas.

Análise técnica de curto prazo: sinais de sobrecompra

No gráfico diário, a MGLU3 mantém uma tendência de alta sustentada acima das médias móveis de 9 e 21 períodos. O último pregão, que registrou uma alta de 7,41%, reforçou a força compradora do papel.

Entretanto, o Índice de Força Relativa (IFR 14), atualmente em 78,24 pontos, indica que o ativo está em zona de sobrecompra. Isso não significa uma reversão imediata, mas alerta para a possibilidade de pequenas correções no curto prazo, antes que o movimento de alta possa continuar.

Resistências de curto prazo: R$ 10,82 / R$ 11,50 / R$ 12,14
Suportes de curto prazo: R$ 9,98 / R$ 9,39 / R$ 8,74

Esses níveis funcionam como referência para investidores que buscam oportunidades de entrada ou saída no curto prazo, permitindo uma análise mais precisa do fluxo de negociação da ação.

Perspectiva de médio prazo: tendências semanais

No gráfico semanal, o cenário reforça a recuperação da MGLU3. Após quatro semanas consecutivas de valorização, o papel segue acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, mantendo o viés altista no médio prazo.

O IFR semanal em 63,02 pontos permanece em zona neutra, mas próximo da sobrecompra, indicando que pequenas realizações podem ocorrer sem comprometer a tendência de crescimento.

Resistências de médio prazo: R$ 11,50 / R$ 13,73 / R$ 15,92
Suportes de médio prazo: R$ 8,81 / R$ 6,52 / R$ 5,54

Segundo analistas, a resistência em R$ 11,50 é crucial. Um rompimento consistente desse nível poderia abrir espaço para que a MGLU3 busque patamares de R$ 13,73 a R$ 15,92, com extensão possível até R$ 22,27, considerando o horizonte mais amplo.

Potenciais correções e alertas para investidores

Embora o cenário geral seja positivo, investidores devem ficar atentos a sinais de sobrecompra no curto prazo. Caso o papel afaste-se ainda mais das médias móveis diárias, pequenas correções podem ocorrer, servindo de ajuste natural para consolidar a tendência de alta.

No médio prazo, se MGLU3 perder as médias móveis semanais, os suportes críticos em R$ 6,52 e R$ 5,54 podem ser testados, indicando pressão vendedora. Por isso, especialistas recomendam acompanhar de perto os indicadores técnicos antes de tomar decisões de investimento.

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