TRXF11: histórico e cotação TRX Real Estate Fundo Imobiliário

O TRXF11, também conhecido como TRX Real Estate, é um fundo de investimento imobiliário (FII) que se destaca pela sua estratégia de investimento em propriedades comerciais, visando a geração de renda passiva e valorização do capital para seus cotistas.

TRX Real Estate é um dos fundos imobiliários mais reconhecidos no mercado brasileiro, e tem sido objeto de interesse e análise por parte de investidores em busca de oportunidades sólidas e consistentes.

Quer saber mais? Neste artigo, o Melhor Investimento explora a história do TRXF11, desempenho passado, características, dividendos, cotação e potencial para o futuro. Continue lendo!

O que é TRXF11?

O TRXF11 é um fundo de investimento imobiliário (FII) negociado na bolsa de valores brasileira (B3) sob o código TRXF11. Ele é administrado pela BRL Trust Investimentos e tem uma gestão ativa realizada pela TRX Gestora de Recursos.

O TRXF11 é um fundo do tipo tijolo, o que significa que ele investe diretamente em propriedades imobiliárias. O fundo tem como objetivo gerar rendimentos por meio de uma gestão ativa, comprando e desenvolvendo imóveis alugados principalmente para grandes empresas que tenham contratos de longo prazo.

Fundado em outubro de 2019, o fundo tem se concentrado em adquirir ou desenvolver ativos localizados em regiões metropolitanas das principais cidades do Brasil que tenham grande densidade demográfica. O TRXF11 busca investir em imóveis com vocação de uso logístico, varejo, industrial e corporativo que tenham características técnicas atuais e que permitam flexibilidade de uso futuro.

O P/VP (Preço/Valor Patrimonial) do TRXF11 é de 1,01. Esse é um indicador importante para os investidores, pois compara o preço de mercado atual do fundo — o preço pelo qual as cotas estão sendo negociadas na bolsa — com o valor patrimonial por cota do fundo — o valor total dos ativos do fundo dividido pelo número total de cotas. Um P/VP de 1,01 indica que o preço de mercado das cotas está ligeiramente acima do valor patrimonial por cota.

Dados básicos do FII TRX Real Estate (TRXF11)

Visão geral de cotação TRXF11

O TRX Real Estate iniciou o ano de 2024 com uma cotação em torno de R$ 110,49. Ao longo do período, suas cotas alcançaram um pico de R$ 114,22, mas enfrentaram sucessivas quedas, refletindo as oscilações típicas do mercado. Apesar das variações entre altas e baixas, o fundo manteve-se acima da marca de R$ 100,00 até o momento.

Os dados apresentados refletem o momento da publicação deste artigo. Como ocorre com qualquer ativo negociado na bolsa, as cotas do TRXF11 sofrem oscilações diárias, influenciadas por diversos fatores de mercado. Para se manter sempre atualizado sobre os movimentos do fundo, acompanhe a cotação em tempo real em nossa página dedicada:

Dividendos TRXF11

Assim como outros fundos de investimento imobiliário (FIIs) listados no mercado, o TRX Real Estate (TRXF11) realiza a distribuição regular de rendimentos aos seus cotistas. Essas distribuições costumam ocorrer mensalmente, tornando-se uma fonte atrativa de renda passiva para os investidores.

O valor distribuído por cota é proporcional à performance financeira do fundo, que depende da rentabilidade dos seus ativos imobiliários e da gestão eficiente do portfólio. Cada cotista recebe uma parcela proporcional ao número de cotas que possui, ou seja, quanto mais cotas detidas, maior será o valor dos rendimentos recebidos.

Em seu site a gestora reforça que o fundo detém um “regulamento moderno e atual que permite a implementação de uma gestão verdadeiramente ativa, para que a distribuição de dividendos e ganho de capital aos investidores seja diferenciada”.

É importante lembrar que Esses pagamentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, observados os requisitos da legislação aplicável.

Portfólio do TRXF11: localização dos ativos

Expectativa de futuro de investimento para TRXF11

O fundo divulgou ao mercado, em maio de 2024, os detalhes do encerramento de sua 10ª emissão de cotas, com arrecadação de R$ 509,18 milhões. Com isso, o fundo poderá reduzir sua alavancagem e fazer novos investimentos.

Além disso, o guidance de dividendos permanecerá entre R$ 0,90 e R$ 0,93 para o próximo semestre, com perspectiva de rendimentos nos meses de junho e dezembro. Desde o início das negociações das cotas do FII na B3, a rentabilidade total do TRXF11 é de 61,83%, contra 8,38% do IFIX.

Vantagens e desvantagens de investir em FIIs

Investir em fundos de investimento imobiliário (FIIs) pode trazer várias vantagens, mas também alguns riscos. Aqui estão alguns deles:

Vantagens

• Diversificação: os FIIs permitem que você invista em uma variedade de imóveis, o que pode ajudar a diversificar sua carteira de investimentos.
• Acesso a imóveis de primeira linha: com os FIIs, você pode investir em imóveis de alta qualidade que talvez não pudesse comprar individualmente.
• Gestão profissional: os FIIs são geridos por profissionais, o que pode ser uma vantagem se você não tem experiência ou tempo para gerir imóveis por conta própria.
• Liquidez: as cotas dos FIIs são negociadas na bolsa de valores, o que pode proporcionar uma maior liquidez em comparação com a propriedade direta de imóveis.
• Isenção fiscal: na maioria dos casos, o retorno recebido por quem investe em FIIs é isento de Imposto de Renda.

Desvantagens

• Risco de mercado: assim como qualquer investimento, os FIIs estão sujeitos às flutuações do mercado. O valor das cotas pode subir ou descer dependendo de uma série de fatores, incluindo as condições econômicas gerais e o desempenho específico do imóvel ou imóveis no fundo.
• Risco de vacância: se um imóvel no fundo não estiver alugado, isso pode afetar o rendimento do fundo.
• Risco de inadimplência: existe o risco de que os inquilinos não paguem o aluguel, o que também pode afetar o rendimento do fundo.
• Risco de desvalorização do imóvel: se o valor do imóvel no fundo diminuir, isso pode afetar o valor das cotas do fundo.

Lembre-se, é importante fazer sua própria pesquisa e considerar suas circunstâncias individuais antes de tomar qualquer decisão de investimento!

Afinal, vale a pena investir no TRXF11?

A decisão de investir em um FII como o TRXF11 depende de vários fatores, incluindo seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira pessoal. Aqui estão alguns pontos a considerar:

1. Desempenho passado: o TRXF11 tem apresentado um bom desempenho no passado, com uma rentabilidade total de 61,83% desde o início das negociações das cotas do FII na B3. No entanto, lembre-se de que o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
2. Distribuição de dividendos: o fundo tem uma política de distribuição de dividendos consistente, previsível e com pagamentos mensais. Além disso, o guidance de dividendos permanecerá entre R$ 0,90 e R$ 0,93 para o próximo semestre.
3. Gestão do fundo: a gestão do fundo tem se mostrado competente, com aquisições estratégicas de imóveis e uma recente emissão de cotas bem-sucedida.
4. Riscos: como qualquer investimento, o TRXF11 também tem riscos. Estes incluem o risco de mercado, risco de vacância, risco de inadimplência e risco de desvalorização do imóvel.

É importante lembrar que investir em FIIs é uma decisão de longo prazo e deve ser baseada em uma análise técnica e cuidadosa.

Por isso, antes de tomar qualquer decisão de investimento, a recomendação é consultar um assessor de investimentos experiente. Esse profissional é capaz de analisar o seu perfil de investidor, horizonte de investimentos e objetivos para entender se o TRXF11 é a melhor escolha para você!

Para uma análise mais detalhada e personalizada do seu investimento, você pode usar este simulador de fundo imobiliário.