O XP Malls (XPML11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) gerido pela renomada XP Asset Management, que tem como missão proporcionar aos investidores acesso ao mercado imobiliário brasileiro. 

Mas, você conhece o cenário atual desse fundo e os benefícios de considerá-lo em sua carteira de investimentos? Confira estes e outros detalhes em nosso artigo!

Sobre o fundo XPML11

Em definição, XPML11 trata-se do código pelo qual o FII XP Malls é negociado na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. O fundo imobiliário é administrado pela conhecida XP Asset Management, uma das principais gestoras de recursos do Brasil.

É importante notar que como o próprio nome indica, o fundo concentra a majoritária parte de seus investimentos em shopping centers, centros comerciais cobertos amplamente conhecidos como “malls” em território norte-americano.

Cabe acrescentar que segundo o Founds Explorer, o XP Malls não se destina a investir seus recursos em imóveis, outros ativos imobiliários ou ativos financeiros específicos. Portanto, não possui requisitos ou critérios específicos de diversificação.

A gestão do XPML11 é realizada por uma equipe de profissionais especializados em investimentos imobiliários, que monitora o mercado e toma decisões de investimento em nome dos cotistas. A XP Asset Management, enquanto administradora do fundo, é responsável por garantir o cumprimento das regras e regulamentações aplicáveis e pela prestação de informações aos investidores.

Constituído em 2017, hoje o FII acumula uma ampla base de investidores, possuindo 39.757.965 cotas emitidas, por sua vez, distribuídas entre 464.384 cotistas.

Ao longo de sua história, o XPML11 pode ter passado por diferentes fases de crescimento, adquirindo novos ativos, vendendo outros e ajustando sua estratégia de investimento de acordo com as condições do mercado e as oportunidades identificadas pela equipe de gestão.

Dados básicos do fundo XP Malls

Histórico de Cotações do XPML11

A cotação do fundo XPML11, que iniciou o ano na faixa de R$ 117,40, encontra-se hoje em torno de R$ 116,54. Veja um histórico dos últimos 30 dias. 

Conforme informações do Trading View, no acumulado dos últimos 12 meses o XP Malls registrou alta de 24,51%.

Dividendos XPML11

Como muitos FIIs, o XPML11 concede regularmente uma parte dos lucros obtidos com os aluguéis e outras fontes de receita dos imóveis aos seus cotistas. O valor recebido em dividendos é proporcional ao número de cotas obtidas por cada investidor.

Até a data de publicação deste artigo, o último rendimento distribuído pelo XP Malls ocorreu em 25 de abril de 2024, no valor de R$ 0,91 por cota. Foram contemplados os investidores que possuíam cotas do fundo até o dia 18 do mesmo mês.

Quando xpml11 paga dividendos?

Conforme a política de distribuição de dividendos do FII, é previsto que, ao menos, 95% dos resultados apurados, de acordo com o regime de caixa, sejam distribuídos aos cotistas. Os rendimentos mensais do fundo serão repassados aos cotistas até o 25º dia do mês seguinte ao recebimento dos recursos.

Histórico de dividendos

Localização dos ativos XP Malls

O fundo XPML11 soma diversos ativos imobiliários, distribuídos em diferentes estados brasileiros. Confira alguns dos principais.  

Resultados do XPML11 de 2024

Com o contínuo crescimento do mercado imobiliário brasileiro, o XPML11 apresenta-se como uma oportunidade de investimento promissora. Recentemente o fundo fechou um acordo no valor de R$ 1,85 bilhão com a Syn Prop & Tech, adquirindo participações em seis shoppings. 

As participações adquiridas pelo fundo foram distribuídas da seguinte forma:

• 51,0% do Grand Plaza Shopping
• 32,0% do Shopping Cidade São Paulo
• 52,5% do Tietê Plaza Shopping
• 70,0% do Shopping Metropolitano Barra
• 85,0% do Shopping Cerrado
• 23,0% do Shopping D.

Essa notícia pode trazer grandes perspectivas ao mercado e a valorização do fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo já vem de uma tendência de alta. Os seus dividendos estão sendo pagos com valores entre R$0,75 e R$0,90 e o Yeld na faixa de 0,90%. 

Para uma análise completa e aprofundada do FII XP Malls, os relatórios mensais disponibilizados pela XP em seu canal oficial são ferramentas indispensáveis. Através desses documentos, você terá acesso a informações valiosas e atualizadas sobre fundo.

• Leia também: TRXF11: histórico e cotação TRX Real Estate Fundo Imobiliário

Fatores que podem influenciar o rendimento XPML11

O rendimento do XPML11, como de outros fundos de investimento, está sujeito a uma variedade de influências que podem causar flutuações em seu valor. Abaixo estão alguns pontos que podem provocar alterações:

• Performance do mercado imobiliário: o desempenho geral do mercado imobiliário brasileiro pode ter um impacto significativo no rendimento do XPML11. Flutuações nos preços dos imóveis, taxas de ocupação e demanda por espaços comerciais podem afetar diretamente a receita gerada pelos aluguéis e, consequentemente, o rendimento do fundo.
• Vacância e taxas de ocupação:a taxa de vacância dos imóveis na carteira do XPML11 é um fator-chave que influencia diretamente sua receita. Quanto maior a taxa de ocupação dos imóveis, maior tende a ser a receita de aluguéis e, consequentemente, o rendimento distribuído aos cotistas.
• Taxas de juros: as taxas de juros têm um impacto direto nos custos de financiamento e na rentabilidade dos investimentos imobiliários. Reduções nas taxas de juros podem reduzir os custos de financiamento do fundo e aumentar sua rentabilidade, enquanto aumentos nas taxas de juros podem ter o efeito oposto.
• Estratégia de investimento: a estratégia de investimento adotada pelo XPML11 também pode influenciar seu rendimento. Decisões relacionadas à aquisição, venda e gestão dos ativos imobiliários na carteira do fundo podem afetar sua performance financeira e, consequentemente, o rendimento distribuído aos cotistas.
• Localização e qualidade dos ativos: a localização e a qualidade dos imóveis na carteira do XPML11 desempenham um papel importante em sua capacidade de gerar renda. Ativos bem localizados, com boa infraestrutura e demanda, tendem a ter uma performance financeira melhor e a gerar rendimentos mais consistentes.

Lembre-se que este artigo não se trata de uma orientação personalizada. Sendo assim, recomenda-se a todo investidor, que realize sua própria pesquisa detalhada sobre os fatores que influem no fundo, podendo assim tomar uma decisão sólida e informada. Para tal, é importante se basear na orientação de um consulto financeiro qualificado.

Por que Investir em Fundos de Investimento Imobiliário?

Investir em FIIs, como o XPML11, oferece uma série de vantagens para os investidores. Esses fundos proporcionam diversificação de carteira, renda passiva proveniente dos aluguéis dos imóveis, acesso ao mercado imobiliário com menor capital inicial e gestão profissional, entre outros benefícios.

Confira os principais abaixo:

• Diversificação do portfólio: os FIIs proporcionam acesso a uma ampla gama de ativos imobiliários, incluindo escritórios, galpões logísticos, shoppings, hospitais, entre outros. Essa diversificação ajuda a reduzir o risco associado a investimentos individuais em imóveis.
• Renda passiva: a maioria dos FIIs distribui regularmente uma parte dos rendimentos obtidos com os aluguéis e outras fontes de receita dos imóveis aos cotistas. Isso pode fornecer uma fonte de renda passiva para os investidores.
• Acesso ao mercado imobiliário: investir em imóveis diretamente pode ser caro e exigir uma quantia significativa de capital. Os FIIs permitem que investidores de todos os tamanhos participem do mercado imobiliário, pois podem comprar cotas do fundo com valores relativamente baixos.
• Gestão profissional: os FIIs são geridos por profissionais especializados no mercado imobiliário, que tomam decisões de investimento em nome dos cotistas. Isso pode ser vantajoso para investidores que não têm experiência ou tempo para gerenciar diretamente seus próprios investimentos imobiliários.
• Liquidez: as cotas de FIIs são negociadas em bolsa de valores, o que proporciona liquidez aos investidores. Isso significa que é mais fácil comprar e vender cotas de FIIs em comparação com imóveis físicos, que geralmente exigem um processo de compra e venda mais complexo.
• Potencial de valorização: além dos rendimentos gerados pelos aluguéis, os FIIs também podem se valorizar ao longo do tempo, refletindo a valorização dos imóveis na carteira do fundo.

Cabe reforçar que este artigo não recomenda tampouco desaconselha a aplicação no XPML11, ou em outro fundo imobiliário. O objetivo deste material é fornecer informações relevantes e auxiliar no seu processo de pesquisa e tomada de decisão

Como em qualquer investimento, é altamente aconselhável buscar orientação de um assessor de investimentos capacitado, avaliar o prospecto do fundo e considerar seu próprio perfil de investimento antes de decidir se o XPML11 é adequado para sua carteira.